Laporan Keuangan Per 26.01.2011

1.	PEMASUKAN & PENGELUARAN DANA SD TGL 26 JANUARI 2011
			JUMLAH
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN DARI WARGA (DI REK BSM & BCA)		177,264,700
		PENERIMAAN SUMBANGAN DI REK BSM	88,233,293
		PENERIMAAN SUMBANGAN DI REK BCA	89,031,407
	PENGELUARAN UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLA  SD TGL 26 JAN 2011		84,473,444
	TOTAL SALDO (DI REK BCA & BSM + CASH ON HAND)		92,791,256
		SALDO DI REKENING BSM PER 26 JAN 2011	33,832,849
		SALDO DI REKENING BCA PER 26 JAN 2011	56,721,407
		SALDO CASH ON HAND	2,237,000
	ACUAN DASAR
	TOTAL PENERIMAAN- TOTAL PENGELUARAN = SALDO BCA+ SALDO BSM + CASH ON HAND
2.	RINGKASAN PENGELUARAN DANA SD TGL 26 JANUARI 2011
	NO	PENGELUARAN	JUMLAH
	1	PERINCIAN PENGELUARAN	1,275,000
	2	PERINCIAN PENGELUARAN	1,105,000
	3	PEMBELIAN MATERIAL DAN DP DI TK SUMBER JOYO	71,071,000
	4	ACARA PELETAKAN BATU PERTAMA, BIAYA BANK	2,562,000
	5	BIAYA TUKANG (ONGKOS KERJA TUKANG)	8,265,000
	6	BIAYA LAIN LAIN	195,444
			84,473,444
3.	SUMBANGAN MATERIAL YG TELAH DITERIMA PER 26 JAN 2011
	1	PASIR                        ( Truk )	3
	2	BATU CORAL             ( Truk )	3
	3	BATU BATA               ( Biji )	5,000
	4	SEMEN                      ( Zak )	105
4.	KEBUTUHAN  DANA  PEMBANGUNAN  MUSHOLA		489,353,000
5.	PEMASUKAN SD TGL 26 JANUARI 2011		177,264,700
6.	KEKURANGAN DANA SAMPAI DENGAN TGL 26 JANUARI 2011		312,088,300